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首页 > 金融市场 > 业务介绍 > 资产托管 > 资产托管部简介
发布时间:2019-01-09
【业务概述】
资产托管业务是指我行作为托管人，基于法律规定和合同约定，履行资产保管职责，办理资金清算及其他约定的服务，并收取托管费的行为。
【部门简介】
自2014年3月中下旬开始正式办理托管业务以来，凭借专业的服务团队、安全高效的业务处理能力，我行资产托管部开拓了证券投资基金、基金公司及子公司客户资产管理、证券公司资产管理、期货公司资产管理、银行理财、资金信托、股权投资基金及保险资产等托管业务领域。
【服务内容】
（1）财产保管：根据客户需求和合同约定，为客户提供资金财产和非资金财产的保管服务。
（2）投资监督：根据合同约定，为客户提供投资范围、投资金额、投资比例等投资情况、费用承担情况和收益分配情况等方面的监督服务。
（3）资金清算：根据合同约定，对客户的有效划款指令予以审核执行，并办理资金汇划的服务。
（4）会计核算：按照事先与客户约定的会计核算方法，对托管资产进行会计核算，并对客户制作的会计报表进行复核。
（5）资产估值：按照公允价值对托管资产的资产和负责进行计算、评估，以确定资产净值和份额净值。
（6）信息披露：根据合同的约定，为客户提供托管资产运作的信息查询和定期出具托管报告的服务。
【服务理念】
智能、精准、安全、高效。
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