关于金米嘉富二年期A款分红型第2、3期及金米睿富二年期FOF型理财产品第1期产品分红的公告(2022年9月)
发布时间:2022-09-23
关于金米嘉富二年期A款分红型第2、3期及金米睿富二年期FOF型理财产品第1期产品分红的公告(2022年9月)
尊敬的投资者:
金米嘉富二年期A款分红型第2期(LCCJM2Y002)、金米嘉富二年期A款分红型第3期(LCCJM2Y003)、金米睿富二年期FOF型理财产品第1期(LCJMF0F001)将于近期完成分红,现将本次分红详情披露如下:
产品名称 | 金米嘉富二年期A款分红型第2期 |
权益登记日 | 2022年9月23日 |
红利发放日 | 2022年9月26日 |
分红方式 | 现金分红 |
分红清算天数 | T+1 |
每万份份额可获红利 | 70元 |
份额总数 | 202,610,000.00 |
分红前单位净值 (2022年9月23日) | 1.0083 |
分红前累计净值 (2022年9月23日) | 1.0248 |
产品名称 | 金米嘉富二年期A款分红型第3期 |
权益登记日 | 2022年9月23日 |
红利发放日 | 2022年9月26日 |
分红方式 | 现金分红 |
分红清算天数 | T+1 |
每万份份额可获红利 | 70元 |
份额总数 | 326,995,260.54 |
分红前单位净值 (2022年9月23日) | 1.0109 |
分红前累计净值 (2022年9月23日) | 1.0254 |
产品名称 | 金米睿富二年期FOF型理财产品第1期 |
权益登记日 | 2022年9月23日 |
红利发放日 | 2022年9月26日 |
分红方式 | 现金分红 |
分红清算天数 | T+1 |
每万份份额可获红利 | 70元 |
份额总数 | 196,590,000 |
分红前单位净值 (2022年9月23日) | 1.0089 |
分红前累计净值 (2022年9月23日) | 1.0089 |
*每万份份额可获红利为四舍五入后数值,投资者应以实际分红到账为准。
特此公告。
广州农村商业银行
2022年9月26日