关于金米嘉富二年期A款分红型第2、3期及金米睿富二年期FOF型理财产品第1期产品分红的公告（2022年9月）
发布时间:2022-09-23
关于金米嘉富二年期A款分红型第2、3期及金米睿富二年期FOF型理财产品第1期产品分红的公告（2022年9月）
尊敬的投资者：
金米嘉富二年期A款分红型第2期（LCCJM2Y002）、金米嘉富二年期A款分红型第3期（LCCJM2Y003）、金米睿富二年期FOF型理财产品第1期（LCJMF0F001）将于近期完成分红，现将本次分红详情披露如下：
| 产品名称 |
金米嘉富二年期A款分红型第2期 |
| 权益登记日 |
2022年9月23日 |
| 红利发放日 |
2022年9月26日 |
| 分红方式 |
现金分红 |
| 分红清算天数 |
T+1 |
| 每万份份额可获红利 |
70元 |
| 份额总数 |
202,610,000.00 |
| 分红前单位净值 （2022年9月23日） |
1.0083 |
| 分红前累计净值 （2022年9月23日） |
1.0248 |
| 产品名称 |
金米嘉富二年期A款分红型第3期 |
| 权益登记日 |
2022年9月23日 |
| 红利发放日 |
2022年9月26日 |
| 分红方式 |
现金分红 |
| 分红清算天数 |
T+1 |
| 每万份份额可获红利 |
70元 |
| 份额总数 |
326,995,260.54 |
| 分红前单位净值 （2022年9月23日） |
1.0109 |
| 分红前累计净值 （2022年9月23日） |
1.0254 |
| 产品名称 |
金米睿富二年期FOF型理财产品第1期 |
| 权益登记日 |
2022年9月23日 |
| 红利发放日 |
2022年9月26日 |
| 分红方式 |
现金分红 |
| 分红清算天数 |
T+1 |
| 每万份份额可获红利 |
70元 |
| 份额总数 |
196,590,000 |
| 分红前单位净值 （2022年9月23日） |
1.0089 |
| 分红前累计净值 （2022年9月23日） |
1.0089 |
*每万份份额可获红利为四舍五入后数值，投资者应以实际分红到账为准。
特此公告。
广州农村商业银行
2022年9月26日
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