广州农村商业银行股份有限公司-业务产品详情

资产托管

业务产品详情

发布时间:2019-01-09

　　【业务介绍】

　　（1）目前我行可托管的产品类型

管理人类型	托管产品类型	产品类型释义
基金公司	证券投资基金	我行作为托管人，按照法律法规的规定及基金合同的约定，对基金履行安全保管基金财产、办理清算交割、进行会计核算、复核审查资产净值、开展投资监督、召集基金份额持有人大会等职责的一项中间业务。
证券公司	集合计划（多个客户）	我行作为托管人，对证券公司经中国证券监督管理委员会或中国银行业监督管理委员会及其各地派驻机构批准或备案，为单一客户办理定向资产管理业务、为多个客户办理集合资产管理业务、为客户办理特定目的专项资产管理业务，依据法律法规和托管协议规定履行安全保管证券公司客户资产、办理证券公司客户资产名下资金清算和证券交收、监督证券公司投资运作等职责，并收取托管费的一种中间业务。
	定向计划（单一客户）
	专项计划（特定目的）
资产管理公司	资产管理计划	我行作为托管人，为资产管理公司（基金公司子公司、证券公司子公司）成立的资产管理计划提供账户开立、资金清算、会计核算、信息披露等服务，并收取托管费的一种中间业务。
信托公司	信托	我行作为保管人，接受依法设立的信托投资公司（以下简称受托人）的委托，根据相关法律、法规规定，以及双方约定，为其发行的信托计划提供包括信托资金保管、投资交易监督、资金汇划清算、信托会计核算等增值服务，并收取服务费的中间业务。
私募基金管理公司	私募投资基金	私募投资基金是指以非公开方式募集的、专项用于一级市场股权投资或二级市场证券投资的基金。该基金应是由基金管理人管理、基金托管人托管的，并由投资者按照其出资份额分享投资收益，承担投资风险的基金。
商业银行	理财产品	我行作为托管人，接受依法设立的商业银行（包括本行）（以下简称管理人）的委托，根据相关法律、法规规定，为其发行的理财产品提供理财资金托管、资金清算等基本服务及根据双方约定为理财产品提供会计核算、监督商业银行投资运作等增值服务，并收取托管费的中间业务。
商业银行	理财产品
保险公司	保险资产	保险资金托管。

　　（2）特色业务

　　广州农商银行资产托管部一直秉承“服务三农、服务中小微企业、服务地方经济发展”的经营宗旨，2019年以来紧跟金融服务实体经济的政策导向，大力支持大湾区发展，托管方面率先推出中小私募股权基金托管品牌服务，致力于解决中小型私募股权基金“托管难”的问题。目前我部托管的投资标的覆盖芯片、医疗、新能源、新材料、教育和手游等新兴产业，助力大湾区产业升级发展，切实履行托管行的社会责任。

　　【业务特色】

　（1）安全——严格的监督流程、严密的操作风险控制架构、完善的内控监督体系有效保障客户托管资产及交易的；

　（2）高效——资产托管系统直连行内核心系统，确保托管资金清算及时、准确、安全；直连清算网络，确保证券交收安全、高效；

　（3）便捷——实行托管业务集中管理，客户提供开户资料后，我行资产托管部统一办理托管业务其他流程，为客户提供便捷的服务体验。

　　【业务办理流程】

　　合作意向—洽谈合同—签署托管协议（或保管协议）及相关合同—开立托管账户—期初资金到账—产品成立—产品运行：我行根据管理人要求进行清算、分配收益、扣收费用、投资监督等服务—产品到期结束—清算资金。

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