广州农村商业银行股份有限公司-合作远期结售汇

发布时间:2021-12-28

　　（一）产品功能

　　我行与合作银行共同为客户办理远期结售汇，通过三方签订远期结售汇合同，约定未来某一特定日期或时期，按签约交易时所约定的币种、金额、汇率和期限进行本外币资金交割。

　　（二）业务特色

　　1.锁定风险。客户可根据未来外汇收支状况和对汇率市场的预期锁定汇率，便于成本核算规避汇率风险；

　　2.灵活丰富。支持多个币种、多种期限、固定期限交割或择期交割，可匹配客户的经营性现金流需求。

　　（三）适用对象

　　有货币保值、锁定经营成本以及规避汇率风险需求，且能确定未来的外汇收支状况的企业。

　　（四）业务流程

　　1.客户与我行及合作银行签订合作远期结售汇业务三方协议；

　　2.客户向我行申请授信额度或存入保证金；

　　3.客户向我行询价，我行报价；

　　4.客户提交合作远期结售汇申请书和相关资料;

　　5.我行审核后，交易确认；

　　6.企业按约定日期通过我行办理本外币资金交割。