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发布时间:2023-05-11
收付款管理。指为客户提供的各类收付款管理业务，主要包括日常收付款、代发等业务产品。
一、日常收付款：日常收付款产品包括目前我行各渠道发起的各类支付结算交易产品及与之配套的凭证、报表等辅助产品。
二、批量代发业务：
定义：根据我行与客户签署的代发协议，客户通过现金管理企业客户端或者银企云联办理代发业务。
适用对象：通过银行代发工资、费用报销等业务的单位客户。
三、业务所需资料：《代收业务合作协议》（开通代发业务时提供）、《现金管理服务协议》及《现金管理业务服务申请表》等，具体参见《现金管理业务管理办法》等相关规定执行。
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