关于金米嘉富二年期A款分红型第1、2期产品分红的公告(2021年12月)
发布时间:2021-12-29
关于金米嘉富二年期A款分红型第1、2期产品分红的公告(2021年12月)
尊敬的投资者:
金米嘉富二年期A款分红型第1期(LCCJM2Y001)、金米嘉富二年期A款分红型第2期(LCCJM2Y002)将于近期完成分红,现将本次分红详情披露如下:
产品名称 | 金米嘉富二年期A款分红型第1期 |
权益登记日 | 2021年12月28日 |
红利发放日 | 2021年12月30日 |
分红方式 | 现金分红 |
分红清算天数 | T+1 |
每单位份额可获红利 | 0.0020元 |
份额总数 | 255,430,000 |
分红前单位净值 | 1.0037 |
分红后单位净值 | 1.0017 |
产品名称 | 金米嘉富二年期A款分红型第2期 |
权益登记日 | 2021年12月28日 |
红利发放日 | 2021年12月30日 |
分红方式 | 现金分红 |
分红清算天数 | T+1 |
每单位份额可获红利 | 0.0020元 |
份额总数 | 202,610,000 |
分红前单位净值 | 1.0074 |
分红后单位净值 | 1.0054 |
*每单位份额可获红利=分红总金额/份额总数,表中“每单位份额可获红利”为四舍五入后数值,投资者应以实际分红到账为准。
特此公告。
广州农村商业银行
2021年12月29日